Registro de Pago de Utilidades
Para el pago de utilidades a los trabajadores, primero se realiza la provisión de utilidades, para reconocer el gasto en el año correspondiente. Luego, se realiza el proceso de pago de utilidades, que transforma la provisión en documentos por pagar. Finalmente, se registra el egreso del efectivo en la página de "Movimientos de Efectivo".
Provisión de Utilidades ➔ Pago de Utilidades ➔ Movimientos de Efectivo
Provisión de Utilidades
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Año
Año en el que se está realizando un cálculo o proceso.Colocar el año fiscal del que se estarán distribuyendo las utilidades.
Fecha
Fecha de emisión del documento.Con esta fecha se crearán los asientos contables del registro.
Renta Anual
Año en el que se está realizando un cálculo o proceso.% a Distribuir
Porcentaje de utilidades que se va a distribuir.Calcular - Botón
Al apretar este botón, se mostrará un preliminar del cálculo realizado, para que se puedan ver los resultados antes de guardar el registro.Validación de la información
Revisa en la tabla que la información que estas subiendo o calculando es la correcta.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Pago de Utilidades
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Año
Año en el que se está realizando un cálculo o proceso.Colocar el mismo año fiscal que el paso anterior.
Fecha
Fecha de emisión del documento.Con esta fecha se crearán los asientos contables del registro.
Validación de la información
Revisa en la tabla que la información que estas subiendo o calculando es la correcta.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Movimientos de Efectivo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo de Movimiento
Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.En este caso, colocar 'Egreso'.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Caja/Banco
Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.Cuenta Corriente
Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.Moneda
Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamenteMedio de Pago
Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).Número Transferencia
Número de la transferencia de banco, en caso aplique.Opcional.
Con Cheque - Check
Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.Número de Cheque
En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Fecha Diferido
En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.Opcional.
Fecha Pago Cheque
En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.Opcional.
Girado a Nombre de
En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Código Operación
Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.En este caso, dejar inicialmente este campo vacío, para que en los documento de referencia no se filtren solo los documentos de un empleado.
Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Acá se puede filtrar por documento comercial, o por Guía ID para obtener todos los documentos del pago de utilidades deseados.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado en base al documento de referencia.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Autocompletado en base al documento de referencia.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.