Compra Local de Servicios
El proceso regular de una compra local empieza por el registro de una orden de servicio. Luego, se registrará la factura emitida por el proveedor en Provisión por Pagar, haciendo referencia a la Orden de Servicio. Finalmente, se pagará la factura mediante un egreso de efectivo.
Orden de Servicio ➔ Provisión por Pagar ➔ Movimientos de Efectivo
Orden de Servicio
Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Colocar el tercero al que se estará comprando los servicios.
Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Descuento
Porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor. Ajustará el valor de compra neto de cada producto.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Añadir Producto
Botón para agregar un producto a la tabla.Producto
Lista de productos, en base al Catálogo de Productos de la empresa.Solo aparecerán en la lista los productos que tengan activado el check de "se compra" en el catálogo de productos y que hayan sido clasificados como servicios.
Orden de Producción
En caso sea un gasto directo, especificar la Orden de Producción a la que va dirigida.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.En caso se haya elegido una Orden de Producción, el Centro de Costo se completará automáticamente con el Centro de Costo configurado en la Orden de Producción. En caso no se haya elegido una Orden de Producción, elegir el Centro de Costo manualmente.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Cantidad
Cantidad de producto o servicio que estas registrando.En este caso, colocar la cantidad de producto que se quiere comprar, en base a la unidad de medida configurada para la compra.
Costo Unitario
Costo unitario antes de descuentos (si aplica).Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Aprobar
Botón para aprobar el documento.Se puede aprobar el documento apenas se crea la orden de servicio (si el usuario tiene los permisos correspondientes), o posteriormente cuando la persona encargada de aprobar entre a la pagina de la orden. No se podrá registrar la factura a menos de que la orden de servicio esté aprobada.
Provisión por Pagar
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Orden de Servicio (OS)
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.Selecciona la orden de servicio relacionada a la factura que estás registrando. Una vez seleccionada, se autocompletarán diversos campos del registro en base a la OS.
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de servicio.
Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de servicio.
Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Autocompletada en función de la orden de servicio.
Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Clasificación del Bien o Servicio Adquirido
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, según tabla Sunat.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Importe incluye Percepción - Check
Si está activado, indica que la percepción se encuentra incluida dentro del comprobante de pago.Autocompletado en función de la orden de servicio.
ISC
Monto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del comprobante.Renta
Retención de renta que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en maestros. Para que el impuesto figure en este campo, tine que tener el check de 'Es para retencion' activado.En este caso, si se está registrando una factura, deberá dejarse en blanco.
Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.En este caso, las filas se van a agregar automáticamente en base a la orden servicio, por lo que no se tienen que agregar filas manualmente.
Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.En este caso, dejar vacío.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Seleccionar la cuenta contable a la que se quiere cargar el gasto.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Descripción
Descripción de la cuenta contable. Se autocompleta en base a la cuenta seleccionada.Orden de Producción
Autocompletado en función de la orden de servicio.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Autocompletado en función de la orden de servicio.
Proyecto
Lista de proyectos activos, configurados en la página 'Config. Proyecto'.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Movimientos de Efectivo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo de Movimiento
Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.En este caso, colocar 'Egreso'.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Caja/Banco
Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.Cuenta Corriente
Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.Moneda
Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamenteMedio de Pago
Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).Número Transferencia
Número de la transferencia de banco, en caso aplique.Opcional.
Con Cheque - Check
Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.Número de Cheque
En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Fecha Diferido
En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.Opcional.
Fecha Pago Cheque
En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.Opcional.
Girado a Nombre de
En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Código Operación
Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado en base al documento de referencia.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Autocompletado en base al documento de referencia.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.