Compra al Exterior de Productos - Importación
El proceso de una importación empieza por el registro de una orden de compra a nombre del proveedor del extranjero.
Posteriormente, se dará el ingreso al almacén en base a los datos de la orden de compra.
Luego, se registrará el comprobante de pago emitiado por el proveedor no domiciliado en Provisión por Pagar, junto con la información relevante del sujeto no domiciliado.
Después, se realizará el registro de los costos vinculados (incluida la DUA), que implica el registro de nuevas facturas y la generación de ingresos a almacén por el valor de los costos.
Finalmente, se realizará el registro del pago de las facturas y demás comprobantes mediante un egreso de efectivo.
Orden de compra ➔ Ingreso al Almacén (Productos) ➔ Provisión por Pagar (Productos) ➔ Provisión por Pagar (Costos Vinculados) ➔ Ingreso al Almacén (Costos Vinculados) ➔ Movimientos de Efectivo
Orden de compra
Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Almacén
Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.Colocar el almacén al que estarán dirigidos los productos.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Colocar el tercero al que se estará comprando los productos.
Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Tipo de Compra
Especifica qué tipo de producto se está comprando. Si estás comprando productos con ingreso al almacén, coloca EXISTENCIA.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Descuento
Porcentaje de descuento ofrecido por el proveedor. Ajustará el valor de compra neto de cada producto.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Añadir Producto
Botón para agregar un producto a la tabla.Producto
Lista de productos, en base al Catálogo de Productos de la empresa.Solo aparecerán en la lista los productos que tengan activado el check de "se compra" en el catálogo de productos.
Cantidad
Cantidad de producto o servicio que estas registrando.En este caso, colocar la cantidad de producto que se quiere comprar, en base a la unidad de medida configurada para la compra.
Costo Unitario
Costo unitario antes de descuentos (si aplica).Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Aprobar
Botón para aprobar el documento.Se puede aprobar el documento apenas se crea la orden de compra (si el usuario tiene los permisos correspondientes), o posteriormente cuando la persona encargada de aprobar entre a la pagina de la orden de compra. No se podrá generar el ingreso de los productos a menos que la orden de compra esté aprobada.
Ingreso al Almacén (Productos)
Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Tipo de Movimiento
Indica qué tipo de movimiento se usará para registrar el ingreso al almacén. La lista estará prefiltrada con movimientos de ingreso. Como estamos registrando un ingreso por compras, debe ser un tipo movimiento del grupo compras para un correcto registro.
Orden de Compra
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.Una vez seleccionada la orden de compra, se autcompletarán varios campos en función de la data registrada en la orden de compra.
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de compra.
Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Autocompletado en función de la orden de compra.
Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de compra.
Almacén
Cada una de los almacenes configurados por la empresa. Como mínimo, la empresa debería tener un almacén configurado.Autocompletado en función de la orden de compra.
Fecha Factura
Indica la fecha de la factura relacionada al movimiento de almacén.Si ya se tiene información de la factura, completar este campo. De lo contrario, puede ser completado posteriormente. Ayuda a tener trazabilidad sobre la documentación relacionada al ingreso al almacén.
Guía de Remisión
Indica la guia de remisión relacionada al movimiento de almacén.Completar en base al número de la guía de remisión con la que llegaron los productos al almacén. Ayuda a tener trazabilidad sobre la documentación relacionada al ingreso al almacén.
Num. Factura
Indica el número de la factura relacionada al movimiento de almacén.Si ya se tiene información de la factura, completar este campo. De lo contrario, puede ser completado posteriormente. Ayuda a tener trazabilidad sobre la documentación relacionada al ingreso al almacén.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Producto
Botón para agregar un producto a la tabla.En este caso, los productos se van a autocompletar en base a la orden de compra por lo que no se tienen que agregar los productos manualmente.
Producto
Lista de productos, en base al Catálogo de Productos de la empresa.Autocompletado en función de la orden de compra.
Cantidad Recibida
Indica la cantidad de producto recibida, en la unidad de medida del producto.Autocompletado en función de la orden de compra. En caso se haya recibido una cantidad parcial de la orden, se pueden modificar manualmente las cantidades para indicar únicamente lo recibido.
Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Adicionalmente, se podrá visualizar el asiento relacionado a la provisión de ingreso al almacén creada automáticamente en base a lo configurado en la configuración del módulo de almacenes.
Provisión por Pagar (Productos)
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Orden de Compra (OC)
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.Selecciona la orden de compra relacionada a la factura que estás registrando. Una vez seleccionada, se autocompletarán diversos campos del registro en base a la OC.
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de compra.
Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Autocompletada en función de la orden de compra.
Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Autocompletado en función de la orden de compra.
Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Autocompletado en función de la orden de compra.
Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Autocompletada en función de la orden de compra.
Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Clasificación del Bien o Servicio Adquirido
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, según tabla Sunat.Autocompletado en función de la orden de compra.
Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Autocompletado en función de la orden de compra.
Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.Autocompletado en función de la orden de compra.
Importe incluye Percepción - Check
Si está activado, indica que la percepción se encuentra incluida dentro del comprobante de pago.Autocompletado en función de la orden de compra.
ISC
Monto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del comprobante.Renta
Retención de renta que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en maestros. Para que el impuesto figure en este campo, tine que tener el check de 'Es para retencion' activado.En este caso, si se está registrando una factura, deberá dejarse en blanco.
Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.En este caso, las filas se van a agregar automáticamente en base a las provisiones de compras creadas (también automaticamente) en los ingresos a almacén, por lo que no se tienen que agregar filas manualmente.
En caso se quieran registrar costos vinculados en este mismo documento, se pueden agregar filas para su registro.
Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Autocompletado automáticamente en base a las provisiones de ingreso al almacén registradas con esa Orden de Compra.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Autocompletado automáticamente con la cuenta del documento de referencia.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado automáticamente con el importe del documento de referencia.
Descripción
Descripción de la cuenta contable. Se autocompleta en base a la cuenta seleccionada.Orden de Producción
Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Proyecto
Lista de proyectos activos, configurados en la página 'Config. Proyecto'.Registro de Información de No Domiciliados
Una vez completada toda la información relevante del registro del comprobante en la página principal, deberás hacer click en la pestaña "No Domiciliados" para el registro de la información del no domciliado, de manera que esta figure en el registro de compras.
Es importante recordar que esta pestaña solo se habilitará si el proveedor tiene configurado en el campo Tipo Tercero el valor "No Domiciliado"
País de Residencia del Sujeto no Domiciliado
Lista de países según tabla Sunat.Beneficiario Efectivo de los Pagos
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Tipo de Documento que Sustenta el Crédito Fiscal
Documento comercial que sustenta el crédito fiscal que tendrá por la importación.Serie
Serie del documento a registrar.Año DUA
Año de emisión de la DUA.Número
Número del documento a registrar.Monto Retención IGV
Monto de IGV retenido.País de Residencia del Sujeto No Domiciliado
Lista de países según tabla Sunat.Vínculo entre Contribuyente y Residente en el Extranjero
Lista de tipos de vinculación según tabla Sunat.Renta Bruta
Renta bruta de la operación con el sujeto no domiciliadoDeducciones / Costo de Enajenación de Bienes de Capital
Deducciones a la renta brutaRenta Neta
Renta neta de la operación con el sujeto no domiciliadoTasa Retención
Impuesto aplicado a la retención en la operación.Impuesto Retenido
Impuesto retenido en la operación.Convenio para Evitar Doble Imposición
Lista de convenios para evitar la doble imposición según tabla Sunat.Exoneración Aplicada
Lista de exoneraciones según tabla Sunat.Tipo de Renta
Lista de tipos de renta según tabla Sunat.Modalidad del Servicio
Lista de modalidades de servicio según tabla Sunat.Aplica Penúltimo Párrafo del Artículo 76 LIR - Check
Indica si aplica el penúltimo parrafo del artículo 76 de la ley del impuesto a la renta referente a la enajenación de bienes.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Provisión por Pagar (Costos Vinculados)
Se registrará cada comprobante de pago referente a costos vinculados por separado, como una provisión por pagar regular. Ver este link como referencia (no es necesario revisar la parte de detracción si no aplica).
Adicionalmente, para el registro de la DUA, se seguirán los mismos parámetros de una factura regular, con las siguientes diferencias:
IGV
En el caso del IGV, se escribirá manualmente el valor del IGV de la DUA (el campo permite la edición manual del monto).
Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.En el caso de que se tengan costos vinculados en la DUA, se pueden agregar como filas al registro. De lo contrario, se puede dejar la tabla inferior en blanco para la DUA.
Guía de Ingreso (Costos Vinculados)
Botón Lista
Botón que te lleva a la lista de las guías de ingreso registradas en el periodo (o en el rango de fechas deseado).Ubicar la guía de ingreso relacionada al ingreso de los productos importados, y hacer click en el Guía ID para ir a la página de la guía.
Pestaña "Importación"
Una vez en la página de la guía, hacer click en la pestaña "Importación" para proceder con el registro de los costos vinculados.
Añadir Documento - Botón
Botón para agregar un documento a la tabla.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Buscar los documentos que se quieren incluir como costos vinculados.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado automáticamente con el importe del documento de referencia.
Si no se quiere utilizar un todo el importe del documento como costo vinculado, cambiar manualmente el importe.
Documento Referencia
Botón que genera un ingreso al almacén en base a los importes de los documentos agregados y con el tipo de movimiento configurado en la configuración del módulo de logística.Movimientos de Efectivo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo de Movimiento
Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.En este caso, colocar 'Egreso'.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Caja/Banco
Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.Cuenta Corriente
Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.Moneda
Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamenteMedio de Pago
Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).Número Transferencia
Número de la transferencia de banco, en caso aplique.Opcional.
Con Cheque - Check
Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.Número de Cheque
En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Fecha Diferido
En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.Opcional.
Fecha Pago Cheque
En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.Opcional.
Girado a Nombre de
En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Código Operación
Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Autocompletado en base al documento de referencia.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Autocompletado en base al documento de referencia.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.