Registro de un Activo con una Varias Facturas
El proceso de registro de un activo con varias facturas empieza por creación de un proyecto, que servirá de acumulador de facturas para su posterior activación. Luego, se registrarán las factuas asociadas al activo, referenciando el proyecto correspondiente. Finalmente, se procederá a la activación de este en el módulo de Activo Fijo.
Config. Proyecto ➔ Provisión por Pagar ➔ Registro Activo Fijo
Configuración de Proyecto
Código
Código que identificará al proyecto en el sistema.Descripción
Descripción del proyecto para una fácil identificación dentro del sistema.Fecha de Inicio
Fecha de inicio del proyecto, a partir de la cual se podrán asociar documentos al proyecto.Fecha de Fin
Fecha de fin del proyecto, hasta la cual se podrán asociar documentos al proyecto.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Provisión por Pagar
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Orden de Compra (OC)
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.No es necesario llenar una orden de compra para el registro del activo
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Clasificación del Bien o Servicio Adquirido
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, según tabla Sunat.Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.Importe incluye Percepción - Check
Si está activado, indica que la percepción se encuentra incluida dentro del comprobante de pago.ISC
Monto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del comprobante.Renta
Retención de renta que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en maestros. Para que el impuesto figure en este campo, tine que tener el check de 'Es para retencion' activado.En este caso, si se está registrando una factura, deberá dejarse en blanco.
Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.En este caso, las filas se van a agregar automáticamente en base a las provisiones de compras creadas (también automaticamente) en los ingresos a almacén, por lo que no se tienen que agregar filas manualmente.
Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.En este caso, este campo irá vacío, ya que no existe un documento ya provisionado para el activo.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Colocar la cuenta en la que se quiere provisionar el activo hasta que sea capitalizado.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Colocar el valor de compra del activo.
Descripción
Descripción de la cuenta contable. Se autocompleta en base a la cuenta seleccionada.Orden de Producción
Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Proyecto
Lista de proyectos activos, configurados en la página 'Config. Proyecto'.Se debe seleccionar el proyecto configurado en el paso anterior. En caso el proyecto no figure, revisar que la fecha de la factura esté dentro del rango de fechas configuradas para el proyecto.
Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Repetir este paso para todas las facturas asociadas al activo que se deban registrar antes de pasar al siguiente paso.
Registro Activo Fijo
Categoría Activo Fijo
Lista de categorías para clasificar los activos de la empresa, en base a las categorías configuradas en el módulo de maestros.Codigo
Código único que identifica al activo dentro del sistema. Dependiendo de las configuraciones realizadas en el módulo de activo fijo, este se autocompletará automáticamente en base a la categoría del activo y un número de digitos.Descripción
Descripción general del activo, para su fácil identificación dentro de los procesos y reportes del sistema.Orden de Producción
Solo se debería colocar una orden de producción en el caso de que todo el gasto del activo vaya a ser destinado a una misma orden de producción.
Es Depreciable - Check
Indica si el activo será depreciado en el tiempo.Datos Generales
Tipo Activo Fijo
Tipo del activo. Se colocará INICIAL si es un activo registrado como parte de la inicialización del sistema, de lo contrario colocar ADQUISICIÓNEstado Activo
Estado del activo, según tabla Sunat.Marca
Marca del activo.Opcional. Solo si se quiere contar con mas información del activo en el sistema
Modelo
Modelo del activo.Opcional. Solo si se quiere contar con mas información del activo en el sistema
Serie
Número de serie del activo.Opcional. Solo si se quiere contar con mas información del activo en el sistema
Características
Detalle de las características del activo.Opcional. Solo si se quiere contar con mas información del activo en el sistema
Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.En este caso dejar vacío, ya que esta información saldrá del proyecto, que puede contener terceros diferentes.
Documento de Compra
Al hacer click en el componente, se abrirá una ventana que permitirá seleccionar la factura asociada al activo que se está registrando.En este caso dejar vacío, ya que esta información saldrá del proyecto, que contendrá todas las facturas asociadas.
Proyecto
Lista de proyectos activos, configurados en la página 'Config. Proyecto'.Se debe seleccionar el proyecto configurado en el primer paso anterior.
Fecha de Compra/Activación
Cuenta en la que se cargará el monto capitalizado de activo.Cantidad
Cantidad de unidades que componen el activo.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Auotocompletada en base al proyecto.
Valor de compra
Representa el valor con el se realizará la activación del activo, en la moneda especificada en el elemento anterior.Auotocompletado en base al proyecto.
Datos Contables
Cuenta Activo
Cuenta en la que se cargará el monto capitalizado de activo.Valor Residual
Cuenta en la que se cargará el monto capitalizado de activo.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Auotocompletada en base a la moneda seleccionada en la pestaña "Datos Generales". Representa la moneda del valor residual.
Cuenta Depreciación
Cuenta asignada para la depreciación acumulada del activo.Cuenta Gasto
Cuenta asignada para el gasto por depreciación del activo.Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Colocar el centro de costo al que se destinarán los gastos por depreciación.
Metodo Depreciación Financiera
Representa la metodología de cálculo de depreciación que se usará para el activo.Tasa Depreciación Financiera
Representa la tasa porcentual de depreciación anual para el activo.Fecha Inicio Depreciación Financiera
Fecha en la que se empezará a calcular depreciación para el activo.Metodo Depreciación Tributaria
Representa la metodología de cálculo de depreciación que se usará para el activo.Tasa Depreciación Tributaria
Representa la tasa porcentual de depreciación anual para el activo.Fecha Inicio Depreciación Tributaria
Fecha en la que se empezará a calcular depreciación para el activo.Producto para Baja
En el caso que se de de baja el activo y se requiera un ingreso al almacén, representa el producto con el que se dará el ingreso al almacén.Dejar en blanco ya que solo se utiliza para la baja de activo con ingreso al almacén.
Cuenta para Baja
En el caso que se de de baja el activo sin ingreso al almacén, representa la cuenta contra la que se dará la baja del activo.Dejar en blanco ya que solo se utiliza para la baja de activo sin ingreso al almacén.