Registro de una Factura Directo al Gasto con Detracción
Para registrar una factura con destino directo al gasto con detracción, solo se debe registrar la factura en Provisión por Pagar y luego completar la información relevante en la pestaña de "Detracción". Posteriormente, se pagará la factura mediante un movimiento de efectivo (se sigue el mismo procedimiento para pagar la detracción).
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Provisión por Pagar ➔ Movimientos de Efectivo
Provisión por Pagar
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Orden de Compra (OC)
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.Dejar en blanco para este escenario.
Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.⚠️
A la hora de usar un documento comercial en algun registro o proceso, hay que asegurarse que el documento comercial tiene una configuración contable para el tipo de transacción que se está usando.
A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Factura
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Clasificación del Bien o Servicio Adquirido
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, según tabla Sunat.Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.Importe incluye Percepción - Check
Si está activado, indica que la percepción se encuentra incluida dentro del comprobante de pago.ISC
Monto de Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) del comprobante.Renta
Retención de renta que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en maestros. Para que el impuesto figure en este campo, tine que tener el check de 'Es para retencion' activado.En este caso, si se está registrando una factura, deberá dejarse en blanco.
Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.ℹ️
En este caso, no existe una referencia porque se está registrando el gasto directamente en la Provisión por Pagar.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Seleccionar la cuenta de gasto correspondiente.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Descripción
Descripción de la cuenta contable. Se autocompleta en base a la cuenta seleccionada.Orden de Producción
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En caso sea un gasto directo, especificar la Orden de Producción a la que va dirigida.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.ℹ️
En caso se haya elegido una Orden de Producción, el Centro de Costo se completará automáticamente con el Centro de Costo configurado en la Orden de Producción. En caso no se haya elegido una Orden de Producción, elegir el Centro de Costo manualmente.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Proyecto
Lista de proyectos activos, configurados en la página 'Config. Proyecto'.Registro de la Detracción
Una vez completada toda la información relevante del registro de la factura en la página principal, deberás hacer click en la pestaña "Detracción" para el registro de la Detracción.
Tipo Detracción
Lista de los tipos de detracción, en base a tabla Sunat.% Detracción
Porcentaje de detracción, en función del tipo de detracción seleccionado.Número Documento Detracción
Número de constancia de depósito de detracción.Fecha
Fecha de pago de la detracción.Importe
Monto correspondiente a la detracción, calculado automáticamente en función del importe de la factura y el porcentaje de detracción. Siempre estará en soles y aproximado al entero más próximo.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Movimientos de Efectivo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo de Movimiento
Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.En este caso, colocar 'Egreso'.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Caja/Banco
Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.Cuenta Corriente
Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.Moneda
Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamenteMedio de Pago
Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).Número Transferencia
Número de la transferencia de banco, en caso aplique.Opcional.
Con Cheque - Check
Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.Número de Cheque
En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Fecha Diferido
En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.Opcional.
Fecha Pago Cheque
En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.Opcional.
Girado a Nombre de
En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Código Operación
Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.ℹ️
Autocompletado en base al documento de referencia.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.ℹ️
Autocompletado en base al documento de referencia.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.⚠️
Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.