Registro de una Entrega a Rendir con Posterior Aplicación Contra una Liquidación de Gastos
En ocasiones, la empresa otorga dinero a algún colaborador para que realice gastos a nombre de la empresa, los cuales son registrados a medida de que el colaborador vaya brindando los comprobantes de pago de los gastos realizados.
Para realizar este proceso, primero se creará una entrega a rendir (en la forma de provisión) en el módulo de tesorería, contra la cual se realizará un egreso de efectivo a favor de un tercero (usualmente un colaborador de la empresa).
Posteriormente, se registrará una (o más, dependiendo el caso) liquidación de gastos con los comprobantes de pago que vaya entregando el colaborador.
Finalmente, se realizará una aplicación contable de la liquidación de gastos contra la entrega a rendir, para netear los saldos de ambos documentos.
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Otras Provisiones ➔ Movimientos de Efectivo ➔ Liquidación de Gastos ➔ Aplicaciones Contables
Otras Provisiones
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Tipo Transacción
Lista de tipos de transacción configurados en el sistema. Los tipos de transacción sirven para crear diferentes configuraciones contables para un mismo documento comercial (ya sea por pagar o por cobrar) dependiendo de la naturaleza de la transacción que se está registrando (comerciales, relacionadas, inmuebles, etc.)⚠️
Cuando se usa un tipo de transacción en algun registro, se tiene que asegurar de que el documento comercial tiene una configuración contable para ese tipo de transacción (en la página de 'Documento Comercial' de maestros)
Orden de Compra (OC)
Si esta compra se hizo a través de una orden de compra o servicio, debes hacer click acá para jalar la orden respectiva.Dejar en blanco para este escenario.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.ℹ️
En este caso, seleccionar la persona a la que se le estará realizando la entrega de efectivo (debe estar registrada como Tercero).
Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.⚠️
A la hora de usar un documento comercial en algun registro o proceso, hay que asegurarse que el documento comercial tiene una configuración contable para el tipo de transacción que se está usando.
A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Documento
Fecha de emisión del documento.Condición de Pago
Condición de pago con la que se realizará la compra, en base a las condiciones configuradas en la página 'Condicion Pago'. Si el tercero tiene una condición de pago configurada, este campo se completará con dicho valor.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Tipo Tercero
Indica si la provisión se esta creando para un proveedor (por pagar) o cliente (por cobrar).En este caso, seleccionar la opción 'PROVEEDOR'.
Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Movimientos de Efectivo
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Tipo de Movimiento
Indica si el movimiento es de ingreso o egreso.En este caso, colocar 'Egreso'.
Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Caja/Banco
Lista de las cajas y bancos registrados en maestros.Cuenta Corriente
Lista de las cuentas configuradas para una cuenta o banco particular.Moneda
Moneda de la cuenta corriente seleccionada. Se completa automáticamenteMedio de Pago
Lista de los medios de pago en base a los maestros configurados (la tabla esta pre-cargada con los medios de pago de la Sunat).Número Transferencia
Número de la transferencia de banco, en caso aplique.Opcional.
Con Cheque - Check
Indica si el movimiento se ha realizado a través del giro de un cheque.Número de Cheque
En caso del giro de un cheque, indica el número del cheque. Este número inicialmente muestra el correlativo respectivo de la chequera de la cuenta corriente seleccionada.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Fecha Diferido
En caso de movimientos diferidos, indica la fecha diferida.Opcional.
Fecha Pago Cheque
En caso de giro de cheque, indica la fecha en la que se cobró el cheque emitido. Puede ser llenado posteriormente en esta página o en el proceso de conciliación bancaria.Opcional.
Girado a Nombre de
En caso del giro de un cheque, indica el nombre de la persona o institución a quien está girado el cheque.Obligatorio solo si se ha usado cheque.
Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Código Operación
Lista de los codigos de operación en base a las configuraciones realizadas en maestros. La lista de operaciones estará filtrada en base al tipo de movimiento (ingreso o egreso)Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.⚠️
Asegúrate de que el check de 'Solo Docs con Saldo Pendiente' este desactivado para poder encontrar la provisión que acabas de crear en la etapa anterior.
Importe
Importe del documento o proceso a registrar.ℹ️
Autocompletado en base al documento de referencia.
Cuenta Contable
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.ℹ️
Autocompletado en base al documento de referencia.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.⚠️
Como no se está registrando un costo/gasto, debería dejarse en blanco.
Comentarios
Glosa del documento de referencia, si es que lo hubiera.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Liquidación de Gastos
Documento de Liquidación
Primero, se registrará la información relacionada al documento de liquidación que se creará a favor del colaborador de la empresa.
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Tipo Compra
Los tipos de compra afectan a los asientos contables de la cuenta por pagar, subdiarios, entre otros. Puedes encontrar más información en la página 'Tipo de Compra'.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.⚠️
Debe colocarse el mismo tercero que se colocó al momento de crear la entrega a rendir.
RUC
Registro Único de Contribuyentes. Autocompletado en base al Tercero. Dependiendo de la configuración del Tercero, puede ser otro tipo de documento de identificación (campo 'Num. Doc. Empresa' en la página 'Catálogo de Terceros').Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.⚠️
A la hora de usar un documento comercial en algun registro o proceso, hay que asegurarse que el documento comercial tiene una configuración contable para el tipo de transacción que se está usando.
A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Documento
Fecha de emisión del documento.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Importe Total
Importe total de los comprobantes de pago que se vayan registrando. Representa el monto por el que se emitirá la liquidación a favor del colaborador.
Detalle del Documento - Registro de Comprobantes de Pago
En esta parte se registrarán los comprobantes de pago que han sido asumidos por el colaborador.
Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.⚠️
Debe colocarse el mismo tercero que se colocó al momento de crear la entrega a rendir.
RUC
Registro Único de Contribuyentes. Autocompletado en base al Tercero. Dependiendo de la configuración del Tercero, puede ser otro tipo de documento de identificación (campo 'Num. Doc. Empresa' en la página 'Catálogo de Terceros').Documento Comercial
Elige el documento con el que quieres realizar el registro. Recuerda asegurarte en la página 'Documento Comercial' que este documento tenga una configuración contable para el Tipo de Transacción que estás usando.⚠️
A la hora de usar un documento comercial en algun registro o proceso, hay que asegurarse que el documento comercial tiene una configuración contable para el tipo de transacción que se está usando.
A veces, el tipo de transacción no se observa directamente en la página de registro ya que está dentro de la configuración de otros campos (los campos tipo de compra y tipo de venta tienen dentro en su configuración un tipo de transacción).
Serie
Serie del documento a registrar.Número
Número del documento a registrar.Siempre se autocompletará con ceros hasta llegar a los ocho dígitos.
Fecha Documento
Fecha de emisión del documento.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento. Se autocompleta en base a la fecha de emisión del documento y la condición de pago.Cuenta
Lista de cuentas contables de la empresa, en base al plan de cuentas configurado en maestros. Para que una cuenta figure en la lista, tiene que estar clasificada como cuenta de 'Análisis'.Orden de Producción
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En caso sea un gasto directo, especificar la Orden de Producción a la que va dirigida.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.ℹ️
En caso se haya elegido una Orden de Producción, el Centro de Costo se completará automáticamente con el Centro de Costo configurado en la Orden de Producción. En caso no se haya elegido una Orden de Producción, elegir el Centro de Costo manualmente.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Importe Incluye Impuestos - Check
Si activas el check, significa que el importe que estás colocando ya incluye impuestos.Importe
Importe del documento o proceso a registrar.Clasificación del Bien o Servicio Adquirido
Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, según tabla Sunat.Tipo de Adquisición
Lista de alternativas en base a parámetros Sunat.IGV
Impuesto a las ventas que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es impuesto a la venta' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en la fecha de registro del documento. Si no deseas aplicar un impuesto, deja en blanco este campo.Percepción
Percepción que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en la página 'Config. Impuestos'. Para que el impuesto figure en este campo, tiene que tener el check de 'es perceçión' activado en su configuración y debe encontrarse vigente en función a la fecha de registro del documento. Si no aplica, dejar en blanco.Renta
Retención de renta que aplica al documento a registrar, en base a los impuestos configurados en maestros. Para que el impuesto figure en este campo, tine que tener el check de 'Es para retencion' activado.Añadir Documento - Botón
Botón para agregar el comprobante de pago que se está registrando a la lista de documentos de la liquidación de gastos.Cancelar - Botón
Botón para eliminar el comprobante de pago que se está registrando de la lista de documentos de la liquidación de gastos.Grabar
Botón para guardar el documento o proceso.Asiento
Boton que abre una nueva ventana con los asientos contables generados por el registro del documento o proceso.Aplicaciones Contables
Periodo
Periodo del registro actual. Se autocompleta en base al periodo del usuario que puedes verificar en la esquina superior derecha de la página.Fecha
Fecha en la que va a registrar el documento o proceso.Unidad de Negocio
Si no cuentas con unidades de negocio configuradas, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Sucursal
Si no cuentas con más de una sucursal, este componente se autocompletará con un valor por defecto.Tipo de Cambio
Tipo de cambio que se autocompleta en base a la fecha y a la información que se encuentra en la página 'Tipo de Cambio'.Moneda
Moneda con la que quieres realizar el registro.Glosa
Glosa del documento o proceso que se está registrando. Permite una fácil identificación del documento en los distintos reportes de la plataforma.Añadir Fila
Botón para agregar una fila a la tabla.Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.ℹ️
En este caso, seleccionar a la persona que se le realizó la entrega de efectivo y la liquidación de gastos.
Documento Referencia
Al hacer click en este componente, se abrirá una ventana en la misma página para buscar provisiones que se necesitan referenciar en este registro.ℹ️
Seleccionar ambos documentos que se desea aplicar (la entrega a rendir y la liquidación de gastos).
Orden de Producción
Dejar vacío en este caso.
Centro de Costo
Lista de centros de costo configurados en la página 'Centro de Costo'. Si elegiste una Orden de Producción (OP), el centro de costo se autocompletará en base a la configuración de la OP.Dejar vacío en este caso.
Actividad
Lista de actividades configuradas en la página 'Actividad'.Dejar vacío en este caso.
Montos de Cargo y Abono
Colocar los montos correspondientes de cargo y abono en cada documento para completar la aplicación.