Reportes del Módulo de Gestión de Compras
El módulo de Compras cuenta actualmente con los siguientes reportes:
- Rep. Cuenta Corriente por Pagar: Revisa el detalle de los saldos por pagar de un proveedor en particular, a una fecha de corte en particular.
- Rep. Saldos por Pagar: Revisa los saldos por pagar con todos tus proveedores, a una fecha de corte en particular.
Adicionalmente, se puede revisar el reporte de Inventarios y Balances - Cuentas Corrientes para revisar información adicional sobre las cuentas por pagar.
Rep. Cuenta Corriente por Pagar
Este reporte es usado para revisar el detalle de los documentos (con o sin saldo pendiente) de un tercero en particular, a una fecha de corte en particular. En moneda nacional y extranjera.
Parámetros del Reporte
Tercero
Tercero (ya se una persona o una sociedad) con el que se está realizando el registro del documento o proceso. Debe estar configurado en el Catálogo de Terceros para que figure como una opción.Fecha
Indicar la fecha de corte del reporte.
Filtrar cero saldo - Check
Si el check está activado, solo se mostrarán los documentos que tengan saldo pendiente.
Detalle del Reporte
Solo se mostrarán los cargos, abonos y saldo en la moneda del documento (Por ejemplo, si el documento está en PEN, solo se tendrán valores las categorías en MN del reporte).
Botón Buscar
Hacer click para generar el reporte.
Guia ID
Guia ID del documento o proceso. Al hacer click, te llevará a la página correspondiente.TD (Tipo de Documento)
Tipo de documento comercial del documento.Fecha
Fecha de registro del documento o proceso.Fecha Emisión
Fecha de emisión del documento.Fecha Vencimiento
Fecha de vencimiento del documento.Moneda
Moneda de origen del documento o proceso.Cargo MN
Total de cargos en moneda nacional para el documento.Abono MN
Total de abonos en moneda nacional para el documento.Saldo MN
Saldo en moneda nacional para el documento.Cargo ME
Total de cargos en moneda extranjera para el documento.Abono ME
Total de abonos en moneda extranjera para el documento.Saldo ME
Saldo en moneda extranjera para el documento.Glosa
Glosa del documento o proceso.Cuenta
Cuenta contable asignada al documento.Rep. Saldos por Pagar
Este reporte sirve para revisar de manera general todos los saldos pendientes por pagar que se tienen a una fecha en particular.
Parámetros del Reporte
Detalle del Reporte
Solo se mostrarán los cargos, abonos y saldo en la moneda del documento (Por ejemplo, si el documento está en PEN, solo se tendrán valores las categorías en MN del reporte). Si existieran valores en MN y ME para un mismo tercero, significa que tiene documentos con saldo pendiente en ambas monedas.
Código Tercero
Código del tercero. Al hacer click te llevará a su página en 'Catálogo de Terceros'.Nombre Tercerp
Nombre o razón social del tercero, según el catálogo de terceros o la información del empleado.Total Moneda Nacional
Suma de los importes de los documentos con saldo pendiente en moneda nacional.A Cta Moneda Nacional
Suma de los pagos a cuenta de los documentos con saldo pendiente en moneda nacional.Saldo Moneda Nacional
Saldo en moneda nacional para el documento.En este caso es calculado como la diferencia entre el total y los Pagos a cuenta.
Total Moneda Extranjera
Suma de los importes de los documentos con saldo pendiente en moneda nacional.A Cta Moneda Extranjera
Suma de los pagos a cuenta de los documentos con saldo pendiente en moneda nacional.Saldo Moneda Extranjera
Saldo en moneda nacional para el documento.En este caso es calculado como la diferencia entre el total y los Pagos a cuenta.